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资金预算管理咨询

时间:2012-4-10 15:15:04  作者:horizon  来自:原创  浏览:

 

【项目概述】
该项目是协助企业建立资金预算体系,科学合理的预测并平衡公司资金收支,防范资金链风险;同时促进企业建立健全内部约束机制,规范企业资金支付行为,提高资金使用效率。
 
【项目价值】
² 科学合理的预测并平衡公司资金收支,防范资金链风险。
² 规范企业资金支付行为,提高资金使用效率。
 
【项目思路】
² 制定资金预算管理制度,从制度上对资金预算体系进行规范。该制度包括预算组织、预算编制各责任主体的职责、资金预算编制的流程、编制的时间、预算考核评价等内容。
² 设计资金预算编制表格体系。主要包括年度资金预算表格、月度资金预算表格、周计划表格、资金支出管理台账、资金日报表等。
² 辅导企业表格的编制。
² 设计资金预算执行控制方案,并辅导实施。
 
【项目成果】
² 《资金预算管理制度》
² 《年度资金预算平衡表》
² 《年度资金预算汇总表》
² 《年度资金预算申报表》
² 《月度资金预算平衡表》
² 《月度资金预算汇总表》
² 《月度资金预算申报表》
² 《周资金支出计划申报表》
² 《周资金支出管理台账》
² 《日资金报表》
² ……


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